卡倍亿_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,716,959,606.83 | |
| 收到的税费返还(元) | 36,942,048.89 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 9,222,231.01 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,763,123,886.73 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,607,689,887.46 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 92,634,345.54 | |
| 支付的各项税费(元) | 54,731,819.56 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 36,800,598.49 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,791,856,651.05 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -28,732,764.32 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 139,310.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 49,366.83 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 188,676.83 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 277,331,477.52 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 7,895,004.93 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 285,226,482.45 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -285,037,805.62 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 1,141,415,561.79 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 561,053,985.46 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,702,469,547.25 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,043,600,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 69,178,907.64 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 238,498,528.80 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,351,277,436.44 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 351,192,110.81 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,791,241.62 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 39,212,782.49 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 270,935,169.21 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 310,147,951.70 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 卡倍亿_2024年三季报资产负债表 | 卡倍亿_2024年三季报利润表 |