卡倍亿_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,866,635,731.46 | |
| 收到的税费返还(元) | 12,787,806.26 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 7,740,368.49 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,887,163,906.21 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,646,449,644.20 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 62,156,598.42 | |
| 支付的各项税费(元) | 40,940,970.10 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 23,456,835.93 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,773,004,048.65 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 114,159,857.56 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 18,000.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 49,366.83 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 67,366.83 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 201,501,016.46 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 3,614,697.32 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 205,115,713.78 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -205,048,346.95 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 741,415,561.79 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 524,800,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,266,215,561.79 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 883,600,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 60,339,546.40 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 41,238,416.05 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 985,177,962.45 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 281,037,599.34 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 2,295,182.83 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 192,444,292.78 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 270,935,169.21 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 463,379,461.99 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 90,523,955.50 | |
| 资产减值准备(元) | -1,645,544.08 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 29,891,809.67 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 29,891,809.67 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,476,355.13 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 438,554.01 | |
| 固定资产报废损失(元) | 1,267.99 | |
| 公允价值变动损失(元) | 2,037,129.33 | |
| 财务费用(元) | 24,553,766.86 | |
| 投资损失(元) | 5,916,714.20 | |
| 递延所得税(元) | 4,704,493.94 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 5,284,851.37 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -580,357.43 | |
| 存货的减少(元) | -8,976,671.94 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -91,849,495.70 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 48,259,808.99 | |
| 其他(元) | 7,133,745.42 | |
| 现金的期末余额(元) | 463,379,461.99 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 270,935,169.21 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 192,444,292.78 | |
| 公告日期 | 2024-08-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 卡倍亿_2024年中报资产负债表 | 卡倍亿_2024年中报利润表 |