卡倍亿_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 939,683,773.74 | |
| 收到的税费返还(元) | 6,758,974.48 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 3,347,163.18 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 949,789,911.40 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 843,734,043.96 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 34,528,219.59 | |
| 支付的各项税费(元) | 16,975,796.41 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 7,779,810.03 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 903,017,869.99 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 46,772,041.41 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 18,000.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 49,366.83 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 67,366.83 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 126,530,759.54 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 126,530,759.54 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -126,463,392.71 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 920,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 920,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 525,107,888.89 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 8,889,749.73 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 590,990.57 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 534,588,629.19 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 385,411,370.81 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -1,470,151.30 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 304,249,868.21 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 270,936,169.21 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 575,186,037.42 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 卡倍亿_2024年一季报资产负债表 | 卡倍亿_2024年一季报利润表 |