卡倍亿_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 3,504,441,457.28 | |
| 收到的税费返还(元) | 15,683,495.65 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 35,134,948.09 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 3,555,259,901.02 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 3,280,776,109.06 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 110,665,064.39 | |
| 支付的各项税费(元) | 73,994,889.50 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 38,616,997.48 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 3,504,053,060.43 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 51,206,840.59 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 51,205,000.03 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 487,043.92 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 51,692,043.95 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 243,751,930.08 | |
| 投资支付的现金(元) | 20,000,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 5,823,948.31 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 269,575,878.39 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -217,883,834.44 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 7,571,850.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 1,777,964,072.15 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,785,535,922.15 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,577,557,305.95 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 62,402,407.51 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 5,448,829.50 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,645,408,542.96 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 140,127,379.19 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -870,380.11 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -27,419,994.77 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 298,355,163.98 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 270,935,169.21 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 165,944,626.58 | |
| 资产减值准备(元) | 7,295,168.87 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 53,561,526.64 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 53,561,526.64 | |
| 无形资产摊销(元) | 2,248,978.20 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,780,170.39 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 199,076.98 | |
| 固定资产报废损失(元) | 33,714.96 | |
| 公允价值变动损失(元) | 3,581,295.09 | |
| 财务费用(元) | 34,234,811.84 | |
| 投资损失(元) | 4,449,248.34 | |
| 递延所得税(元) | -1,773,589.11 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -6,082,462.41 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 4,308,873.30 | |
| 存货的减少(元) | 11,077,793.60 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -345,037,968.18 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 97,374,646.06 | |
| 其他(元) | 12,535,622.92 | |
| 现金的期末余额(元) | 270,936,169.21 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 298,356,163.98 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -27,419,994.77 | |
| 公告日期 | 2024-04-19 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 卡倍亿_2023年年报资产负债表 | 卡倍亿_2023年年报利润表 |