卡倍亿_2023年三季报现金流量表
| 2023年三季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,433,937,420.47 | |
| 收到的税费返还(元) | 12,697,679.17 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 25,137,068.49 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,471,772,168.13 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,431,805,218.02 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 79,860,607.92 | |
| 支付的各项税费(元) | 52,988,684.16 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 22,839,278.30 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,587,493,788.40 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -115,721,620.27 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 49,776,765.49 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 78,429.19 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 49,855,194.68 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 179,163,623.59 | |
| 投资支付的现金(元) | 20,000,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 509,700.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 199,673,323.59 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -149,818,128.91 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 1,121,095,491.03 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,121,095,491.03 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 967,150,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 54,115,058.40 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 10,903,229.62 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,032,168,288.02 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 88,927,203.01 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -564,459.96 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -177,177,006.13 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 298,355,163.98 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 121,178,157.85 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 卡倍亿_2023年三季报资产负债表 | 卡倍亿_2023年三季报利润表 |