卡倍亿_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,485,282,493.31 | |
| 收到的税费返还(元) | 9,657,929.78 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 17,873,150.12 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,512,813,573.21 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,384,723,298.96 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 53,578,664.77 | |
| 支付的各项税费(元) | 37,294,921.49 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 13,089,595.96 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,488,686,481.18 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 24,127,092.03 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,448,340.19 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 2,201,497.78 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 3,649,837.97 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 102,626,875.78 | |
| 投资支付的现金(元) | 20,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 122,626,875.78 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -118,977,037.81 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 755,095,491.03 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 755,095,491.03 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 692,150,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 45,049,277.63 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 8,857,635.57 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 746,056,913.20 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 9,038,577.83 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 88,678.74 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -85,722,689.21 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 298,355,163.98 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 212,632,474.77 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 81,364,719.19 | |
| 资产减值准备(元) | 4,313,754.59 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 23,730,886.64 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 23,730,886.64 | |
| 无形资产摊销(元) | 848,500.05 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 162,071.65 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 257,549.40 | |
| 固定资产报废损失(元) | -5,506.51 | |
| 公允价值变动损失(元) | 10,138,211.83 | |
| 财务费用(元) | 15,945,248.10 | |
| 投资损失(元) | -2,012,449.78 | |
| 递延所得税(元) | -5,385,159.76 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -6,076,012.74 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 690,852.98 | |
| 存货的减少(元) | 14,948,505.04 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -138,854,837.93 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 10,715,765.00 | |
| 其他(元) | 6,216,456.72 | |
| 现金的期末余额(元) | 212,632,474.77 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 298,355,163.98 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -85,722,689.21 | |
| 公告日期 | 2023-08-18 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 卡倍亿_2023年中报资产负债表 | 卡倍亿_2023年中报利润表 |