卡倍亿_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 797,298,772.13 | |
| 收到的税费返还(元) | 6,400,200.15 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 12,785,260.88 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 816,484,233.16 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 755,270,739.55 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 28,963,583.69 | |
| 支付的各项税费(元) | 16,278,005.30 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 10,190,365.95 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 810,702,694.49 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 5,781,538.67 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 58,625.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 58,625.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 15,634,077.37 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 15,634,077.37 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -15,575,452.37 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 228,286,555.56 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 228,286,555.56 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 259,500,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 7,827,742.07 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 6,777,485.69 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 274,105,227.76 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -45,818,672.20 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -1,092,810.59 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -56,705,396.49 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 298,635,663.98 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 241,930,267.49 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 卡倍亿_2023年一季报资产负债表 | 卡倍亿_2023年一季报利润表 |