卡倍亿_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,877,575,035.21 | |
| 收到的税费返还(元) | 59,525,469.76 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 16,286,554.76 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,953,387,059.73 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,793,027,705.86 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 89,145,075.37 | |
| 支付的各项税费(元) | 64,581,723.84 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 24,629,349.35 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,971,383,854.42 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -17,996,794.69 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 38,194,378.18 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 32,827.65 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 38,227,205.83 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 159,919,165.67 | |
| 投资支付的现金(元) | 80,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 239,919,165.67 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -201,691,959.84 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 13,002,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 1,566,888,263.02 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,579,890,263.02 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,400,687,916.67 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 48,826,759.36 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,873,581.85 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,453,388,257.88 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 126,502,005.14 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 2,283,113.83 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -90,903,635.56 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 389,258,799.54 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 298,355,163.98 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 140,051,724.96 | |
| 资产减值准备(元) | 10,184,514.45 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 37,117,558.24 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 37,117,558.24 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,956,279.03 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 274,674.43 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 77,808.37 | |
| 固定资产报废损失(元) | 15,539.40 | |
| 公允价值变动损失(元) | 14,053,940.92 | |
| 财务费用(元) | 35,341,580.61 | |
| 投资损失(元) | -8,619,720.68 | |
| 递延所得税(元) | -3,890,781.03 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 2,893,614.61 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -6,784,395.64 | |
| 存货的减少(元) | -27,131,802.84 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -226,778,017.88 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 4,843,872.27 | |
| 其他(元) | 1,083,451.44 | |
| 现金的期末余额(元) | 298,355,163.98 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 389,258,799.54 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -90,903,635.56 | |
| 公告日期 | 2023-04-26 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 卡倍亿_2022年年报资产负债表 | 卡倍亿_2022年年报利润表 |