卡倍亿_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,050,979,712.77 | |
| 收到的税费返还(元) | 52,022,523.04 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 8,861,169.47 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,111,863,405.28 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,237,890,446.83 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 61,830,962.07 | |
| 支付的各项税费(元) | 47,836,376.07 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 26,344,362.97 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,373,902,147.94 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 7,105,487.07 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 4,290.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 7,109,777.07 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 83,694,152.06 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 83,694,152.06 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -76,584,374.99 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 1,024,140,138.87 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,024,140,138.87 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 786,636,938.89 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 41,468,095.19 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 111,565,559.46 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 939,670,593.54 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 84,469,545.33 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,808,386.39 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -252,345,185.93 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 389,258,799.54 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 136,913,613.61 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 卡倍亿_2022年三季报资产负债表 | 卡倍亿_2022年三季报利润表 |