卡倍亿_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,378,132,540.87 | |
| 收到的税费返还(元) | 46,595,738.58 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 5,128,920.94 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,429,857,200.39 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,357,195,233.19 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 41,666,905.23 | |
| 支付的各项税费(元) | 29,695,820.01 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 13,956,985.05 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,442,514,943.48 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -12,657,743.09 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 5,218,087.07 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 5,218,087.07 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 48,077,451.87 | |
| 投资支付的现金(元) | 30,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 78,077,451.87 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -72,859,364.80 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 672,735,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 672,735,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 641,190,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 33,052,212.74 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 60,751,186.54 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 734,993,399.28 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -62,258,399.28 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 831,939.52 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -146,943,567.65 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 389,258,799.54 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 242,315,231.89 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 50,182,424.91 | |
| 资产减值准备(元) | -2,681,590.07 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 18,203,984.93 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 18,203,984.93 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,000,140.57 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 90,528.36 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 78,718.59 | |
| 公允价值变动损失(元) | 8,426,400.88 | |
| 财务费用(元) | 18,031,422.19 | |
| 投资损失(元) | -5,218,087.07 | |
| 递延所得税(元) | -2,923,918.11 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -2,330,433.11 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -593,485.00 | |
| 存货的减少(元) | -2,265,874.67 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -52,054,554.59 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -45,221,307.25 | |
| 现金的期末余额(元) | 242,315,231.89 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 389,258,799.54 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -146,943,567.65 | |
| 公告日期 | 2022-08-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 卡倍亿_2022年中报资产负债表 | 卡倍亿_2022年中报利润表 |