美畅股份_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,524,382,886.45 | |
| 收到的税费返还(元) | 6,569,389.41 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 60,798,636.01 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,591,750,911.87 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 756,863,204.34 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 362,878,053.51 | |
| 支付的各项税费(元) | 444,063,943.50 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 75,078,583.50 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,638,883,784.85 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -47,132,872.98 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 4,440,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 34,208,470.17 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 483,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 4,474,691,470.17 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 122,609,925.51 | |
| 投资支付的现金(元) | 4,250,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 4,372,609,925.51 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 102,081,544.66 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 240,006,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 17,153,023.05 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 257,159,023.05 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -257,159,023.05 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 3,972,680.32 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -198,237,671.05 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 575,648,241.33 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 377,410,570.28 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 美畅股份_2023年三季报资产负债表 | 美畅股份_2023年三季报利润表 |