美畅股份_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 784,496,728.79 | |
| 收到的税费返还(元) | 6,569,389.41 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 39,167,894.22 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 830,234,012.42 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 428,812,183.47 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 233,763,177.51 | |
| 支付的各项税费(元) | 283,674,820.09 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 36,332,731.20 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 982,582,912.27 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -152,348,899.85 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 3,090,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 23,066,117.93 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 483,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 3,113,549,117.93 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 91,522,229.80 | |
| 投资支付的现金(元) | 2,700,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,791,522,229.80 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 322,026,888.13 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 14,775,373.05 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 14,775,373.05 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -14,775,373.05 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 4,289,601.26 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 159,192,216.49 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 575,648,241.33 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 734,840,457.82 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 900,587,449.31 | |
| 资产减值准备(元) | 61,623,731.35 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 91,901,819.40 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 91,901,819.40 | |
| 无形资产摊销(元) | 3,306,777.63 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 12,122,289.62 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 355.94 | |
| 固定资产报废损失(元) | 607,411.06 | |
| 公允价值变动损失(元) | -13,405,633.95 | |
| 财务费用(元) | -799,314.06 | |
| 投资损失(元) | -11,522,325.40 | |
| 递延所得税(元) | 3,149,333.78 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -9,461,387.15 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 12,610,720.93 | |
| 存货的减少(元) | -354,805,131.29 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -414,420,742.25 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -441,235,891.75 | |
| 现金的期末余额(元) | 734,840,457.82 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 575,648,241.33 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 159,192,216.49 | |
| 公告日期 | 2023-08-19 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 美畅股份_2023年中报资产负债表 | 美畅股份_2023年中报利润表 |