美畅股份_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 314,662,464.16 | |
| 收到的税费返还(元) | 6,569,389.41 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 14,694,119.63 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 335,925,973.20 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 198,314,941.22 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 124,962,838.12 | |
| 支付的各项税费(元) | 133,797,309.31 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 14,916,737.35 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 471,991,826.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -136,065,852.80 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,740,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 12,552,597.62 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 80,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,752,632,597.62 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 55,875,608.84 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,300,000,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 600,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,356,475,608.84 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 396,156,988.78 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,845,926.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 3,845,926.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -3,845,926.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,745,478.20 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 257,990,688.18 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 575,648,241.33 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 833,638,929.51 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 美畅股份_2023年一季报资产负债表 | 美畅股份_2023年一季报利润表 |