*ST西域_2023年三季报现金流量表
| 2023年三季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 287,273,713.56 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 4,494,381.22 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 291,768,094.78 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 34,765,906.73 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 61,981,095.25 | |
| 支付的各项税费(元) | 16,574,433.48 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 14,253,956.29 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 127,575,391.75 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 35,342,688.73 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 35,342,688.73 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -35,342,688.73 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 6,000,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 6,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 6,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 37,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 454,020.83 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,739,999.92 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 39,194,020.75 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -33,194,020.75 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 95,655,993.55 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 232,533,383.81 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 328,189,377.36 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | *ST西域_2023年三季报资产负债表 | *ST西域_2023年三季报利润表 |