西域旅游_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 100,400,274.75 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 7,772,775.60 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 108,173,050.35 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 13,496,747.61 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 46,823,551.66 | |
| 支付的各项税费(元) | 6,441,566.60 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 7,094,314.22 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 73,856,180.09 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 121,053.74 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 121,053.74 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 2,652,216.87 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,652,216.87 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -2,531,163.13 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 偿还债务支付的现金(元) | 13,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 17,088,083.34 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 10,241,196.40 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 40,329,279.74 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -40,329,279.74 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -8,543,572.61 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 258,680,752.29 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 250,137,179.68 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 西域旅游_2022年三季报资产负债表 | 西域旅游_2022年三季报利润表 |