美瑞新材_2024年三季报现金流量表
| 2024年三季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 846,200,282.31 | |
| 收到的税费返还(元) | 11,527.43 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 100,043,819.53 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 946,255,629.27 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,077,071,996.01 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 67,990,427.94 | |
| 支付的各项税费(元) | 32,172,693.33 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 23,274,382.08 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,200,509,499.36 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -254,253,870.09 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 595,919,980.16 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 595,919,980.16 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -595,919,980.16 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 562,082,921.27 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 562,082,921.27 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 65,374,194.32 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 38,223,188.88 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 534,953.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 104,132,336.20 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 457,950,585.07 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 738,973.48 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -391,484,291.70 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 897,938,827.25 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 506,454,535.55 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 美瑞新材_2024年三季报资产负债表 | 美瑞新材_2024年三季报利润表 |