美瑞新材_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 527,404,241.06 | |
| 收到的税费返还(元) | 82,541.01 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 76,244,261.85 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 603,731,043.92 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 732,211,451.45 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 50,815,011.00 | |
| 支付的各项税费(元) | 28,678,415.49 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 18,011,589.72 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 829,716,467.66 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -225,985,423.74 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 446,930,251.24 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 446,930,251.24 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -446,930,251.24 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 404,143,661.73 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 404,143,661.73 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 49,644,194.32 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 35,403,819.23 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 525,431.45 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 85,573,445.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 318,570,216.73 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 327,640.84 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -354,017,817.41 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 897,938,827.25 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 543,921,009.84 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 30,222,917.69 | |
| 资产减值准备(元) | 8,540,007.88 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 18,657,853.00 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 18,657,853.00 | |
| 无形资产摊销(元) | 277,322.87 | |
| 固定资产报废损失(元) | 73,322.50 | |
| 财务费用(元) | 3,276,232.54 | |
| 递延所得税(元) | -7,457,459.00 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -6,270,426.07 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -1,187,032.93 | |
| 存货的减少(元) | -41,765,464.72 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -149,110,705.50 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -83,440,374.30 | |
| 其他(元) | -5,370,354.32 | |
| 现金的期末余额(元) | 543,921,009.84 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 897,938,827.25 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -354,017,817.41 | |
| 公告日期 | 2024-08-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 美瑞新材_2024年中报资产负债表 | 美瑞新材_2024年中报利润表 |