美瑞新材_2024年一季报现金流量表
| 2024年一季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 213,380,861.61 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 65,625,262.17 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 279,006,123.78 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 388,405,065.58 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 19,098,766.31 | |
| 支付的各项税费(元) | 21,907,224.95 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 11,829,728.76 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 441,240,785.60 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -162,234,661.82 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 285,367,652.09 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 285,367,652.09 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -285,367,652.09 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 198,151,787.52 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 198,151,787.52 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 3,339,500.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,612,509.37 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 401,651.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 5,353,660.37 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 192,798,127.15 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 313,449.50 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -254,490,737.26 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 897,938,827.25 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 643,448,089.99 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-23 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 美瑞新材_2024年一季报资产负债表 | 美瑞新材_2024年一季报利润表 |