美瑞新材_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,126,310,030.93 | |
| 收到的税费返还(元) | 9,543,034.90 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 149,823,373.58 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,285,676,439.41 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 933,025,812.22 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 74,342,803.48 | |
| 支付的各项税费(元) | 13,828,306.98 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 34,245,464.12 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,055,442,386.80 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 230,234,052.61 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 203,139,267.99 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 203,139,267.99 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 786,343,788.30 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 78,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 864,343,788.30 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -661,204,520.31 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 233,891,507.53 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 668,079,495.14 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 901,971,002.67 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 94,971,989.96 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 26,749,060.65 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,994,202.73 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 123,715,253.34 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 778,255,749.33 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 754,548.49 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 348,039,830.12 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 549,898,997.13 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 897,938,827.25 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 88,103,617.67 | |
| 资产减值准备(元) | 3,930,384.77 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 27,614,603.91 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 27,614,603.91 | |
| 无形资产摊销(元) | 725,909.28 | |
| 固定资产报废损失(元) | 112,548.10 | |
| 公允价值变动损失(元) | 327,805.61 | |
| 财务费用(元) | 6,178,821.46 | |
| 投资损失(元) | 300,055.02 | |
| 递延所得税(元) | -18,724,497.98 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -21,593,073.99 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 2,868,576.01 | |
| 存货的减少(元) | -64,018,697.23 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -578,326,352.65 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 756,832,663.19 | |
| 其他(元) | 6,112,879.95 | |
| 现金的期末余额(元) | 897,938,827.25 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 549,898,997.13 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 348,039,830.12 | |
| 公告日期 | 2024-04-23 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 美瑞新材_2023年年报资产负债表 | 美瑞新材_2023年年报利润表 |