美瑞新材_2023年三季报现金流量表
| 2023年三季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 865,965,960.28 | |
| 收到的税费返还(元) | 9,634,683.82 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 107,757,416.74 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 983,358,060.84 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 728,113,992.73 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 55,106,149.42 | |
| 支付的各项税费(元) | 11,359,475.32 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 46,689,558.95 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 841,269,176.42 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 142,088,884.42 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 203,139,267.99 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 203,139,267.99 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 574,224,264.95 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 78,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 652,224,264.95 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -449,084,996.96 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 233,891,507.53 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 458,006,042.14 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 691,897,549.67 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 85,650,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 25,921,096.04 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,666,935.44 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 113,238,031.48 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 578,659,518.19 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 332,034.24 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 271,995,439.89 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 549,898,997.13 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 821,894,437.02 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-24 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 美瑞新材_2023年三季报资产负债表 | 美瑞新材_2023年三季报利润表 |