美瑞新材_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 173,876,839.96 | |
| 收到的税费返还(元) | 226,782.07 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 81,785,123.03 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 255,888,745.06 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 180,833,422.50 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 14,110,953.43 | |
| 支付的各项税费(元) | 2,429,163.87 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 11,479,748.57 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 208,853,288.37 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 47,035,456.69 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 144,684,938.12 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 144,684,938.12 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 129,619,165.99 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 78,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 207,619,165.99 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -62,934,227.87 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 86,724,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 86,724,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 8,650,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,533,170.46 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 11,183,170.46 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 75,540,829.54 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -172,737.40 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 59,469,320.96 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 549,898,997.13 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 609,368,318.09 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 美瑞新材_2023年一季报资产负债表 | 美瑞新材_2023年一季报利润表 |