首都在线_2024年三季报现金流量表
| 2024年三季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,148,808,651.66 | |
| 收到的税费返还(元) | 431,417.56 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 12,367,970.91 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,161,608,040.13 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 758,392,466.60 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 169,866,273.35 | |
| 支付的各项税费(元) | 18,166,267.22 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 41,145,182.45 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 987,570,189.62 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 174,037,850.51 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 619,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,905,985.70 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 32,979,925.78 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 653,885,911.48 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 264,067,946.39 | |
| 投资支付的现金(元) | 719,000,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 36,790,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,019,857,946.39 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -365,972,034.91 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 344,489,147.34 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 246,328,055.51 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 590,817,202.85 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 269,981,800.04 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 10,340,761.70 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 110,688,285.77 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 391,010,847.51 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 199,806,355.34 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -740,813.17 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 7,131,357.77 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 346,681,987.22 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 353,813,344.99 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-24 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 首都在线_2024年三季报资产负债表 | 首都在线_2024年三季报利润表 |