首都在线_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 772,404,765.96 | |
| 收到的税费返还(元) | 431,417.56 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 7,338,352.95 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 780,174,536.47 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 510,862,357.81 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 116,435,727.15 | |
| 支付的各项税费(元) | 15,709,983.22 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 26,431,282.13 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 669,439,350.31 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 110,735,186.16 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 419,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 559,684.33 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 23,094,372.58 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 442,654,056.91 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 232,167,042.40 | |
| 投资支付的现金(元) | 619,000,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 36,790,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 887,957,042.40 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -445,302,985.49 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 344,489,147.34 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 190,278,234.93 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 534,767,382.27 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 197,935,369.73 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 7,391,364.18 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 78,897,911.02 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 284,224,644.93 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 250,542,737.34 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 88,481.53 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -83,936,580.46 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 346,681,987.22 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 262,745,406.76 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -88,319,034.36 | |
| 资产减值准备(元) | 1,033,537.61 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 121,910,191.52 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 121,910,191.52 | |
| 无形资产摊销(元) | 9,159,267.73 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 2,004,844.95 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 3,765,514.46 | |
| 财务费用(元) | 12,847,759.13 | |
| 投资损失(元) | -522,586.25 | |
| 递延所得税(元) | -1,416,629.48 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -1,392,864.24 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -23,765.24 | |
| 存货的减少(元) | 1,325,001.94 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 14,235,628.48 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 5,852,586.98 | |
| 其他(元) | 9,921,713.95 | |
| 现金的期末余额(元) | 262,745,406.76 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 346,681,987.22 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -83,936,580.46 | |
| 公告日期 | 2024-08-16 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 首都在线_2024年中报资产负债表 | 首都在线_2024年中报利润表 |