首都在线_2024年一季报现金流量表
| 2024年一季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 389,783,865.58 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 3,349,162.22 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 393,133,027.80 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 225,931,643.49 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 63,282,692.38 | |
| 支付的各项税费(元) | 11,785,614.95 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 12,715,161.48 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 313,715,112.30 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 79,417,915.50 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 8,038,365.29 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 8,038,365.29 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 183,503,059.92 | |
| 投资支付的现金(元) | 319,000,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 13,390,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 515,893,059.92 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -507,854,694.63 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 344,489,147.34 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 110,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 454,489,147.34 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 81,987,233.06 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 3,815,809.57 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 40,334,744.56 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 126,137,787.19 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 328,351,360.15 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -83,985.59 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -100,169,404.57 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 346,681,987.22 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 246,512,582.65 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 首都在线_2024年一季报资产负债表 | 首都在线_2024年一季报利润表 |