首都在线_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,340,219,216.83 | |
| 收到的税费返还(元) | 390,925.96 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 14,196,530.58 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,354,806,673.37 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 899,569,836.83 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 196,507,565.95 | |
| 支付的各项税费(元) | 22,952,547.32 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 66,728,059.50 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,185,758,009.60 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 169,048,663.77 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 581,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,335,762.89 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 11,249,300.30 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 593,585,063.19 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 114,021,528.55 | |
| 投资支付的现金(元) | 554,000,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 37,364,087.89 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 705,385,616.44 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -111,800,553.25 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 418,130,140.73 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 121,990,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 540,120,140.73 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 404,492,562.02 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 15,083,476.13 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 172,249,425.10 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 591,825,463.25 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -51,705,322.52 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 274,167.83 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 5,816,955.83 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 340,865,031.39 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 346,681,987.22 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -331,909,898.31 | |
| 资产减值准备(元) | 52,851,943.27 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 244,786,345.64 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 244,786,345.64 | |
| 无形资产摊销(元) | 13,647,615.72 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 7,522,784.03 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 18,494,970.21 | |
| 固定资产报废损失(元) | 992,314.80 | |
| 财务费用(元) | 29,443,660.78 | |
| 投资损失(元) | -1,142,180.67 | |
| 递延所得税(元) | 17,830,209.02 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 17,877,739.53 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -47,530.51 | |
| 存货的减少(元) | 5,638,521.99 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 90,787,331.57 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -21,399,980.70 | |
| 其他(元) | -8,310,954.86 | |
| 现金的期末余额(元) | 346,681,987.22 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 340,865,031.39 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 5,816,955.83 | |
| 公告日期 | 2024-04-18 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 首都在线_2023年年报资产负债表 | 首都在线_2023年年报利润表 |