首都在线_2023年三季报现金流量表
| 2023年三季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 925,661,678.74 | |
| 收到的税费返还(元) | 390,925.96 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 10,855,767.09 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 936,908,371.79 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 552,612,624.91 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 136,823,510.93 | |
| 支付的各项税费(元) | 15,339,603.52 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 41,717,044.88 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 746,492,784.24 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 190,415,587.55 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 551,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,100,409.58 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 10,992,288.16 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 563,092,697.74 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 71,990,918.95 | |
| 投资支付的现金(元) | 524,000,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 16,304,087.89 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 612,295,006.84 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -49,202,309.10 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 304,130,292.41 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 25,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 329,130,292.41 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 266,404,094.76 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 12,410,052.49 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 154,292,099.38 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 433,106,246.63 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -103,975,954.22 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,878,528.22 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 39,115,852.45 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 340,865,031.39 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 379,980,883.84 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-21 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 首都在线_2023年三季报资产负债表 | 首都在线_2023年三季报利润表 |