首都在线_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 602,956,113.18 | |
| 收到的税费返还(元) | 390,925.96 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 7,823,834.16 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 611,170,873.30 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 370,610,553.54 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 94,211,475.28 | |
| 支付的各项税费(元) | 10,735,958.69 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 24,735,508.62 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 500,293,496.13 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 110,877,377.17 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 491,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,009,669.85 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 4,021,099.41 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 496,030,769.26 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 47,246,864.36 | |
| 投资支付的现金(元) | 456,000,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 16,304,087.89 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 519,550,952.25 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -23,520,182.99 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 169,451,697.80 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 169,451,697.80 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 129,813,745.18 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 9,169,183.13 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 112,885,746.06 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 251,868,674.37 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -82,416,976.57 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,660,978.32 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 6,601,195.93 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 340,865,031.39 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 347,466,227.32 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -99,717,422.32 | |
| 资产减值准备(元) | 952,644.32 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 116,386,362.55 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 116,386,362.55 | |
| 无形资产摊销(元) | 6,184,520.11 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 3,928,426.37 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 614,139.52 | |
| 财务费用(元) | 16,017,906.10 | |
| 投资损失(元) | -952,764.63 | |
| 递延所得税(元) | -246,214.29 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -222,449.04 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -23,765.25 | |
| 存货的减少(元) | 4,825,284.42 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 10,492,828.65 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 33,500,828.82 | |
| 其他(元) | -1,665,243.96 | |
| 现金的期末余额(元) | 347,466,227.32 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 340,865,031.39 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 6,601,195.93 | |
| 公告日期 | 2023-08-15 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 首都在线_2023年中报资产负债表 | 首都在线_2023年中报利润表 |