首都在线_2022年年报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,286,442,951.07 | |
收到的税费返还(元) | 85,574.67 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 8,300,359.27 | |
经营活动现金流入小计(元) | 1,294,828,885.01 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 800,812,437.61 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 209,060,851.59 | |
支付的各项税费(元) | 13,943,731.63 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 54,290,503.85 | |
经营活动现金流出小计(元) | 1,078,107,524.68 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 216,721,360.33 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 888,258,906.00 | |
取得投资收益收到的现金(元) | 4,776,835.59 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 2,606,030.69 | |
投资活动现金流入小计(元) | 895,641,772.28 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 460,808,358.72 | |
投资支付的现金(元) | 919,858,906.00 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 76,912,730.38 | |
投资活动现金流出小计(元) | 1,457,579,995.10 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -561,938,222.82 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
吸收投资收到的现金(元) | 705,692,412.85 | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 1,000,000.00 | |
取得借款收到的现金(元) | 347,496,797.35 | |
收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 27,800,000.00 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 1,080,989,210.20 | |
偿还债务支付的现金(元) | 260,228,689.05 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 15,940,649.35 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 203,360,928.88 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 479,530,267.28 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | 601,458,942.92 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,591,741.31 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | 257,833,821.74 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 83,031,209.65 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 340,865,031.39 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | -200,361,408.84 | |
资产减值准备(元) | 49,172,338.97 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 200,847,287.22 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 200,847,287.22 | |
无形资产摊销(元) | 6,617,521.08 | |
长期待摊费用摊销(元) | 6,868,070.26 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 1,179,420.31 | |
固定资产报废损失(元) | 2,092,136.60 | |
财务费用(元) | 36,256,576.43 | |
投资损失(元) | -4,304,686.29 | |
递延所得税(元) | 7,012,198.19 | |
其中:递延所得税资产减少(元) | 7,055,858.86 | |
递延所得税负债增加(元) | -43,660.67 | |
存货的减少(元) | -9,960,078.67 | |
经营性应收项目的减少(元) | -15,024,022.30 | |
经营性应付项目的增加(元) | 61,577,499.10 | |
其他(元) | 7,770,982.34 | |
现金的期末余额(元) | 340,865,031.39 | |
减:现金的期初余额(元) | 83,031,209.65 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | 257,833,821.74 | |
公告日期 | 2023-04-01 | |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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相关报表 | 首都在线_2022年年报资产负债表 | 首都在线_2022年年报利润表 |