首都在线_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 611,870,200.82 | |
| 收到的税费返还(元) | 27,161.06 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 4,337,659.97 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 616,235,021.85 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 342,032,766.37 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 112,259,727.85 | |
| 支付的各项税费(元) | 7,449,768.48 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 24,304,056.73 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 486,046,319.43 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 130,188,702.42 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 280,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,095,977.34 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 2,715,986.99 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 283,811,964.33 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 293,565,822.01 | |
| 投资支付的现金(元) | 560,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 853,565,822.01 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -569,753,857.68 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 704,089,480.75 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 1,000,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 114,406,100.95 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 27,800,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 846,295,581.70 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 76,127,501.46 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 6,582,794.96 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 118,108,399.40 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 200,818,695.82 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 645,476,885.88 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,895,249.87 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 207,806,980.49 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 83,031,209.65 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 290,838,190.14 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -50,070,173.42 | |
| 资产减值准备(元) | 364,333.22 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 93,902,236.22 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 93,902,236.22 | |
| 无形资产摊销(元) | 3,434,942.77 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 3,769,665.95 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 126,379.33 | |
| 固定资产报废损失(元) | 194,308.51 | |
| 财务费用(元) | 17,570,700.69 | |
| 投资损失(元) | -1,095,977.34 | |
| 递延所得税(元) | -5,077,975.50 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -5,077,975.50 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -9,732,560.15 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 37,286,793.79 | |
| 其他(元) | 6,610,685.84 | |
| 现金的期末余额(元) | 290,838,190.14 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 83,031,209.65 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 207,806,980.49 | |
| 公告日期 | 2022-08-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 首都在线_2022年中报资产负债表 | 首都在线_2022年中报利润表 |