首都在线_2022年一季报现金流量表
| 2022年一季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 289,112,773.69 | |
| 收到的税费返还(元) | 5,851.92 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,333,975.33 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 291,452,600.94 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 168,986,514.36 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 60,384,809.60 | |
| 支付的各项税费(元) | 5,076,600.19 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 12,420,400.57 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 246,868,324.72 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 575,831.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 575,831.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 191,746,365.48 | |
| 投资支付的现金(元) | 240,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 431,746,365.48 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -431,170,534.48 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 703,089,480.75 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 26,943,416.01 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 27,800,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 757,832,896.76 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 37,883,074.40 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 3,303,666.09 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 75,154,975.36 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 116,341,715.85 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 641,491,180.91 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 56,744.62 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 254,961,667.27 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 83,031,209.65 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 337,992,876.92 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-04-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 首都在线_2022年一季报资产负债表 | 首都在线_2022年一季报利润表 |