胜蓝股份_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 891,744,540.95 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 12,694,303.05 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 904,438,844.00 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 473,275,720.65 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 208,092,651.55 | |
| 支付的各项税费(元) | 49,300,554.86 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 61,231,903.30 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 791,900,830.36 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 112,538,013.64 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 756,756.98 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 897,096.56 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 321,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 322,653,853.54 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 128,004,199.36 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 363,889,335.10 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 491,893,534.46 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -169,239,680.92 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 4,726,389.60 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 14,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 92,023,181.26 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 110,749,570.86 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 80,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 17,434,695.58 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 71,219,757.51 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 168,654,453.09 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -57,904,882.23 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 627,941.35 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -113,978,608.16 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 395,269,834.20 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 281,291,226.04 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 胜蓝股份_2024年三季报资产负债表 | 胜蓝股份_2024年三季报利润表 |