胜蓝股份_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 895,753,552.33 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 14,346,841.33 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 910,100,393.66 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 586,223,960.74 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 201,677,705.72 | |
| 支付的各项税费(元) | 31,892,343.48 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 52,644,445.77 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 872,438,455.71 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 42,164.38 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 7,044,950.68 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 85,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 92,087,115.06 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 108,856,131.77 | |
| 投资支付的现金(元) | 4,725,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 124,990,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 238,571,131.77 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -146,484,016.71 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 8,461,760.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 30,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 367,147,230.74 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 405,608,990.74 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 68,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 11,115,881.24 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 55,146,461.76 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 134,262,343.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 271,346,647.74 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 12,410,122.38 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 174,934,691.36 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 257,178,654.52 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 432,113,345.88 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 胜蓝股份_2022年三季报资产负债表 | 胜蓝股份_2022年三季报利润表 |