胜蓝股份_2022年中报现金流量表
| 2022年中报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 634,926,677.73 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 7,712,304.17 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 642,638,981.90 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 468,798,393.90 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 137,518,568.09 | |
| 支付的各项税费(元) | 22,255,907.42 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 27,604,781.92 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 656,177,651.33 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -13,538,669.43 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 886,392.37 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 20,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 20,886,392.37 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 72,776,966.23 | |
| 投资支付的现金(元) | 4,725,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 70,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 147,501,966.23 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -126,615,573.86 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 1,250,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 30,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 362,938,604.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 394,188,604.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 40,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 11,052,970.13 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 36,970,912.23 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 88,023,882.36 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 306,164,721.64 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 5,223,024.40 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 171,233,502.75 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 257,178,654.52 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 428,412,157.27 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 35,381,789.71 | |
| 资产减值准备(元) | 4,525,440.47 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 15,963,159.69 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 15,963,159.69 | |
| 无形资产摊销(元) | 848,354.92 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,741,175.36 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -253,039.79 | |
| 固定资产报废损失(元) | 663,247.66 | |
| 公允价值变动损失(元) | 1,520,720.15 | |
| 财务费用(元) | -4,024,852.10 | |
| 递延所得税(元) | -4,681,654.71 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -4,681,654.71 | |
| 存货的减少(元) | 6,538,199.07 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 25,350,777.08 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -108,714,277.72 | |
| 其他(元) | 3,479,093.50 | |
| 现金的期末余额(元) | 428,412,157.27 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 257,178,654.52 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 171,233,502.75 | |
| 公告日期 | 2022-08-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 胜蓝股份_2022年中报资产负债表 | 胜蓝股份_2022年中报利润表 |