帝科股份_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 6,576,039,060.67 | |
| 收到的税费返还(元) | 96,948,551.55 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 19,361,745.51 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 6,692,349,357.73 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 5,758,403,024.31 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 76,998,668.34 | |
| 支付的各项税费(元) | 122,329,223.51 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 96,464,572.94 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 6,054,195,489.10 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 638,153,868.63 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 22,193,194.64 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 471,122.52 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 182,300.88 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 22,846,618.04 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 55,359,139.03 | |
| 投资支付的现金(元) | 99,700,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 155,059,139.03 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -132,212,520.99 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 1,392,189,762.15 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,828,423.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,395,018,185.15 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,435,856,368.38 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 161,166,376.31 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 7,631,209.78 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,604,653,954.47 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -209,635,769.32 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 8,104,483.16 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 304,410,061.48 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 217,756,400.51 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 522,166,461.99 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 228,413,179.44 | |
| 资产减值准备(元) | 70,629,750.13 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 12,951,272.01 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 12,951,272.01 | |
| 无形资产摊销(元) | 517,394.97 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 402,565.24 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -98,903.33 | |
| 公允价值变动损失(元) | 57,281,911.75 | |
| 财务费用(元) | 77,741,949.86 | |
| 投资损失(元) | 82,974,877.48 | |
| 递延所得税(元) | -27,031,936.37 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -20,039,205.35 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -6,992,731.02 | |
| 存货的减少(元) | -63,344,398.79 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -903,839,747.49 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 1,078,315,120.58 | |
| 其他(元) | 22,634,309.92 | |
| 现金的期末余额(元) | 522,166,461.99 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 217,756,400.51 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 304,410,061.48 | |
| 公告日期 | 2024-08-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 帝科股份_2024年中报资产负债表 | 帝科股份_2024年中报利润表 |