帝科股份_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 3,039,058,558.24 | |
| 收到的税费返还(元) | 13,612,698.37 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 9,122,303.43 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 3,061,793,560.04 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,575,373,585.35 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 43,970,466.54 | |
| 支付的各项税费(元) | 12,123,907.92 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 43,969,658.54 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,675,437,618.35 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 386,355,941.69 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 291,875.29 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 141,592.92 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 433,468.21 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 25,456,391.06 | |
| 投资支付的现金(元) | 16,500,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 41,956,391.06 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -41,522,922.85 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 660,979,705.55 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 660,979,705.55 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 773,798,640.54 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 31,110,957.54 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 8,342,165.82 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 813,251,763.90 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -152,272,058.35 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 15,367,066.68 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 207,928,027.17 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 130,296,323.71 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 338,224,350.88 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 帝科股份_2024年一季报资产负债表 | 帝科股份_2024年一季报利润表 |