帝科股份_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 5,730,995,949.74 | |
| 收到的税费返还(元) | 53,478,502.86 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 36,961,415.69 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 5,821,435,868.29 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 6,578,933,822.05 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 99,217,371.42 | |
| 支付的各项税费(元) | 71,332,307.49 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 122,943,932.61 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 6,872,427,433.57 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -1,050,991,565.28 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 173,600,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 825,305.58 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 2,044,931.87 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 176,470,237.45 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 124,578,382.02 | |
| 投资支付的现金(元) | 132,700,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 257,278,382.02 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -80,808,144.57 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 16,255,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 3,706,615,976.23 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 18,611,125.56 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 3,741,482,101.79 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 2,537,346,365.31 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 59,508,561.26 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 31,474,817.12 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 2,628,329,743.69 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 1,113,152,358.10 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -1,548,787.98 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -20,196,139.73 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 237,952,540.24 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 217,756,400.51 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 377,659,772.07 | |
| 资产减值准备(元) | 107,020,655.21 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 18,000,816.57 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 18,000,816.57 | |
| 无形资产摊销(元) | 524,945.23 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 440,340.72 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -152,472.60 | |
| 公允价值变动损失(元) | -57,044,939.19 | |
| 财务费用(元) | 154,974,088.31 | |
| 投资损失(元) | 17,932,704.11 | |
| 递延所得税(元) | -5,777,662.04 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -12,488,249.25 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 6,710,587.21 | |
| 存货的减少(元) | -240,343,824.82 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -3,179,302,066.20 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 1,751,662,923.72 | |
| 其他(元) | 2,274,229.92 | |
| 现金的期末余额(元) | 217,756,400.51 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 237,952,540.24 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -20,196,139.73 | |
| 公告日期 | 2024-02-29 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 帝科股份_2023年年报资产负债表 | 帝科股份_2023年年报利润表 |