帝科股份_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 4,549,833,163.29 | |
| 收到的税费返还(元) | 9,953,505.17 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 22,488,800.38 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 4,582,275,468.84 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 5,342,376,198.40 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 70,718,187.48 | |
| 支付的各项税费(元) | 46,551,652.19 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 75,412,176.38 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 5,535,058,214.45 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -952,782,745.61 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 53,436,506.67 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,955,685.48 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,671,440.72 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 57,063,632.87 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 66,278,923.68 | |
| 投资支付的现金(元) | 12,603,311.02 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 78,882,234.70 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -21,818,601.83 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 8,127,500.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 2,318,024,658.38 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 2,326,152,158.38 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,300,273,789.44 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 39,544,956.60 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 14,921,840.64 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,354,740,586.68 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 971,411,571.70 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -9,051,040.41 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -12,240,816.15 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 237,952,540.24 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 225,711,724.09 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 帝科股份_2023年三季报资产负债表 | 帝科股份_2023年三季报利润表 |