帝科股份_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 922,901,294.14 | |
| 收到的税费返还(元) | 4,349,395.93 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 4,763,649.25 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 932,014,339.32 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,390,469,999.10 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 26,463,347.44 | |
| 支付的各项税费(元) | 4,562,343.77 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 6,926,626.28 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,428,422,316.59 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -496,407,977.27 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 59,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 345,205.48 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 59,345,205.48 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 33,969,659.92 | |
| 投资支付的现金(元) | 13,600,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 47,569,659.92 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 11,775,545.56 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 698,567,067.91 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 698,567,067.91 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 302,352,007.53 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 10,374,531.43 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 16,832,417.45 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 329,558,956.41 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 369,008,111.50 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 7,968,103.68 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -107,656,216.53 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 237,952,540.24 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 130,296,323.71 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 帝科股份_2023年一季报资产负债表 | 帝科股份_2023年一季报利润表 |