帝科股份_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 3,624,710,755.63 | |
| 收到的税费返还(元) | 34,905,027.27 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 36,060,392.34 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 3,695,676,175.24 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 3,723,555,125.92 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 64,834,645.08 | |
| 支付的各项税费(元) | 40,530,605.20 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 63,638,264.81 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 3,892,558,641.01 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -196,882,465.77 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 326,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 2,926,074.86 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 28,318.58 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 328,954,393.44 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 85,629,704.68 | |
| 投资支付的现金(元) | 278,100,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 6,186,932.36 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 369,916,637.04 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -40,962,243.60 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 1,050,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 1,870,115,407.95 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,871,165,407.95 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,548,354,950.69 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 14,471,873.89 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 29,266,678.12 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,592,093,502.70 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 279,071,905.25 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -374,844.96 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 40,852,350.92 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 197,100,189.32 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 237,952,540.24 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -21,226,034.68 | |
| 资产减值准备(元) | 46,805,949.76 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 12,491,737.60 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 12,491,737.60 | |
| 无形资产摊销(元) | 349,637.80 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 177,064.16 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -21,605.76 | |
| 公允价值变动损失(元) | -9,126,108.59 | |
| 财务费用(元) | 116,165,555.58 | |
| 投资损失(元) | 18,171,208.67 | |
| 递延所得税(元) | -12,447,011.92 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -12,651,722.10 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 204,710.18 | |
| 存货的减少(元) | 5,304,158.63 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -1,009,690,187.17 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 651,648,760.02 | |
| 其他(元) | 3,786,843.57 | |
| 现金的期末余额(元) | 237,952,540.24 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 197,100,189.32 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 40,852,350.92 | |
| 公告日期 | 2023-04-27 | |
| 审计意见(境内) | 带强调事项段的无保留意见 | |
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| 相关报表 | 帝科股份_2022年年报资产负债表 | 帝科股份_2022年年报利润表 |