帝科股份_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,375,894,165.31 | |
| 收到的税费返还(元) | 40,193,162.18 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 32,299,469.61 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,448,386,797.10 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,336,492,866.99 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 46,290,264.35 | |
| 支付的各项税费(元) | 24,970,289.06 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 53,278,873.10 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,461,032,293.50 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 236,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 15,973,530.75 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 32,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 252,005,530.75 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 35,483,141.26 | |
| 投资支付的现金(元) | 238,569,162.93 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | -13,813,067.64 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 260,239,236.55 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -8,233,705.80 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 1,050,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 1,300,847,114.52 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,301,897,114.52 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,224,609,394.92 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 8,337,711.94 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 8,891,107.18 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,241,838,214.04 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 60,058,900.48 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -82,626,250.98 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -43,446,552.70 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 197,100,189.32 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 153,653,636.62 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 帝科股份_2022年三季报资产负债表 | 帝科股份_2022年三季报利润表 |