帝科股份_2022年一季报现金流量表
| 2022年一季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 805,169,973.62 | |
| 收到的税费返还(元) | 332,111.33 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,501,219.37 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 808,003,304.32 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 446,734,929.97 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 18,201,875.25 | |
| 支付的各项税费(元) | 9,320,608.92 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 14,073,942.90 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 488,331,357.04 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 112,881,023.90 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,104,359.01 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 113,985,382.91 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 7,345,556.45 | |
| 投资支付的现金(元) | 115,723,460.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 123,069,016.45 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -9,083,633.54 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 420,831,128.76 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 420,831,128.76 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 739,618,647.37 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,854,041.71 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,389,436.39 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 743,862,125.47 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -323,030,996.71 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -5,660,147.27 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -18,102,830.24 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 197,100,189.32 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 178,997,359.08 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-04-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 帝科股份_2022年一季报资产负债表 | 帝科股份_2022年一季报利润表 |