酷特智能_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 543,681,843.43 | |
| 收到的税费返还(元) | 605,558.44 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 39,453,522.64 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 583,740,924.51 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 212,914,334.74 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 145,035,451.36 | |
| 支付的各项税费(元) | 29,609,847.13 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 115,201,737.85 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 502,761,371.08 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 80,979,553.43 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 2,877,079.45 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 2,354,050.61 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 620,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 625,231,130.06 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 64,065,067.64 | |
| 投资支付的现金(元) | 5,000,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 830,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 899,065,067.64 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -273,833,937.58 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 133,900,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 133,900,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 313,900,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 16,731,495.22 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 330,631,495.22 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -196,731,495.22 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 731,151.90 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -388,854,727.47 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 614,921,265.54 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 226,066,538.07 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 酷特智能_2024年三季报资产负债表 | 酷特智能_2024年三季报利润表 |