酷特智能_2024年一季报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 166,537,886.10 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 24,151,715.77 | |
经营活动现金流入小计(元) | 190,689,601.87 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 68,288,961.86 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 49,989,003.19 | |
支付的各项税费(元) | 9,842,841.78 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 30,124,753.48 | |
经营活动现金流出小计(元) | 158,245,560.31 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 32,444,041.56 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
取得投资收益收到的现金(元) | 329,753.42 | |
收到其他与投资活动有关的现金(元) | 60,000,000.00 | |
投资活动现金流入小计(元) | 60,329,753.42 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 39,315,148.44 | |
投资支付的现金(元) | 5,000,000.00 | |
支付其他与投资活动有关的现金(元) | 190,445,000.00 | |
投资活动现金流出小计(元) | 234,760,148.44 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -174,430,395.02 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
取得借款收到的现金(元) | 28,800,000.00 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 28,800,000.00 | |
偿还债务支付的现金(元) | 78,800,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,328,246.79 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 81,128,246.79 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -52,328,246.79 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 663,370.94 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -193,651,229.31 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 614,921,265.54 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 421,270,036.23 | |
补充资料: | ||
公告日期 | 2024-04-25 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 酷特智能_2024年一季报资产负债表 | 酷特智能_2024年一季报利润表 |