酷特智能_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 571,851,368.48 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 37,534,595.80 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 609,385,964.28 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 213,766,098.10 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 157,370,173.59 | |
| 支付的各项税费(元) | 40,832,047.61 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 91,610,469.57 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 503,578,788.87 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 105,807,175.41 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 5,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,871,076.96 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 15,180.15 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 374,926,530.83 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 381,812,787.94 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 182,866,875.39 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 415,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 597,866,875.39 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -216,054,087.45 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 280,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 280,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 280,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 16,345,961.51 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 296,345,961.51 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -16,345,961.51 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 276,428.14 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -126,316,445.41 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 504,154,631.80 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 377,838,186.39 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 酷特智能_2023年三季报资产负债表 | 酷特智能_2023年三季报利润表 |