酷特智能_2023年中报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 375,500,475.96 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 27,142,986.84 | |
经营活动现金流入小计(元) | 402,643,462.80 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 145,582,271.04 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 105,123,831.08 | |
支付的各项税费(元) | 26,563,780.23 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 55,851,864.16 | |
经营活动现金流出小计(元) | 333,121,746.51 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 69,521,716.29 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
取得投资收益收到的现金(元) | 973,852.30 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 11,980.00 | |
收到其他与投资活动有关的现金(元) | 249,926,530.83 | |
投资活动现金流入小计(元) | 250,912,363.13 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 165,513,400.70 | |
支付其他与投资活动有关的现金(元) | 230,000,000.00 | |
投资活动现金流出小计(元) | 395,513,400.70 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -144,601,037.57 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
取得借款收到的现金(元) | 280,000,000.00 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 280,000,000.00 | |
偿还债务支付的现金(元) | 280,000,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 13,925,939.96 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 293,925,939.96 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -13,925,939.96 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 162,495.54 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -88,842,765.70 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 504,154,631.80 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 415,311,866.10 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | 67,990,785.56 | |
资产减值准备(元) | -591,198.04 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 13,857,287.51 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 13,857,287.51 | |
无形资产摊销(元) | 2,026,308.24 | |
长期待摊费用摊销(元) | 458,140.87 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 48,140.43 | |
固定资产报废损失(元) | -133,494.08 | |
公允价值变动损失(元) | -1,232,892.09 | |
财务费用(元) | 236,866.84 | |
投资损失(元) | -5,072,575.26 | |
递延所得税(元) | -617,324.62 | |
其中:递延所得税资产减少(元) | -617,324.62 | |
存货的减少(元) | 13,926,605.05 | |
经营性应收项目的减少(元) | -30,750,721.84 | |
经营性应付项目的增加(元) | 8,928,168.67 | |
现金的期末余额(元) | 415,311,866.10 | |
减:现金的期初余额(元) | 504,154,631.80 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | -88,842,765.70 | |
公告日期 | 2023-08-30 | |
审计意见(境内) | ||
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