浙江力诺_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 700,129,658.65 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 112,867,633.34 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 812,997,291.99 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 581,240,315.76 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 96,464,110.01 | |
| 支付的各项税费(元) | 36,036,508.79 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 169,360,595.97 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 883,101,530.53 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -70,104,238.54 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 15,220.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 1,964,245.13 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,979,465.13 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 17,555,919.19 | |
| 投资支付的现金(元) | 17,623,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 2,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 35,180,919.19 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -33,201,454.06 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 1,400,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 144,677,296.57 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 146,077,296.57 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 53,606,666.68 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 35,679,499.05 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 42,625.67 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 89,328,791.40 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 56,748,505.17 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -252,823.98 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -46,810,011.41 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 87,254,895.65 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 40,444,884.24 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-22 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 浙江力诺_2024年三季报资产负债表 | 浙江力诺_2024年三季报利润表 |