浙江力诺财务摘要分析(报告期)(300838.SZ)_财务报表数据

	2024年三季报	2024年中报	2024年一季报	2023年年报	2023年三季报	2023年中报	2023年一季报
每股指标：
每股收益 - 基本(元)	0.17	0.16	0.05	0.78	0.59	0.41	0.19
每股收益 - 稀释(元)	0.17	0.16	0.05	0.78	0.59	0.41	0.19
每股收益 - 期末股本摊薄(元)	0.17	0.16	0.05	0.78	0.59	0.41	0.19
每股净资产BPS(元)	7.29	7.27	7.40	7.34	7.12	6.93	6.95
每股经营活动产生的现金流量净额(元)	-0.51	-0.40	-0.50	0.10	-0.09	-0.49	-0.35
每股营业收入(元)	5.19	3.32	1.32	8.10	5.86	3.82	1.68
关键比率：
净资产收益率 - 摊薄(%)	2.39	2.26	0.66	10.63	8.23	5.93	2.72
净资产收益率 - 加权(%)	2.37	2.23	0.65	11.18	8.43	5.94	2.76
净资产收益率 - 平均(%)	2.38	2.25	0.66	11.12	8.45	6.01	2.76
净资产收益率 - 扣除(%)	2.10	1.97	0.58	10.18	7.37	5.73	2.56
总资产净利率 - 平均(%)	1.51	1.52	0.45	7.47	5.57	4.07	1.84
总资产报酬率ROA(%)	1.63	1.63	0.53	8.21	6.19	4.53	2.17
投入资本回报率ROIC(%)	1.97	1.89	0.58	9.43	6.95	5.05	2.31
销售毛利率(%)	20.60	21.79	22.24	24.74	24.98	25.81	26.25
销售净利率(%)	3.26	5.13	3.65	9.63	10.00	10.76	11.22
资产负债率(%)	39.17	38.86	30.49	30.82	33.35	29.55	31.57
资产周转率(倍)	0.46	0.30	0.12	0.78	0.56	0.38	0.16
销售商品提供劳务收到的现金/营业收入(%)	98.31	91.07	90.75	98.45	97.08	91.14	89.50
营业利润同比增长率(%)	-71.49	-59.96	-76.61	-1.48	5.07	28.78	42.79
营业收入同比增长率(%)	-10.88	-12.51	-20.77	9.71	11.82	26.16	37.10
利润总额同比增长率(%)	-73.09	-60.48	-76.46	0.80	8.35	28.92	43.22
归属母公司股东的净利润同比增长率(%)	-70.13	-59.74	-74.06	0.24	8.95	29.48	42.57
扣非后归属母公司股东的净利润同比增长率(%)	-70.63	-63.60	-75.70	10.18	2.16	34.63	41.44
总资产同比增长率(%)	11.77	20.68	5.62	3.09	3.49	0.18	12.73
总负债同比增长率(%)	31.27	58.73	1.98	-8.98	-7.17	-18.26	17.66
净资产同比增长率(%)	2.98	5.56	7.18	9.56	9.80	10.64	10.59
利润表摘要：
营业总收入(元)	712,144,675.50	455,463,163.55	181,732,404.03	1,111,205,731.91	799,082,959.90	520,560,066.46	229,370,146.64
营业总成本(元)	682,561,535.89	430,445,320.22	175,657,268.45	982,221,490.43	705,544,242.42	453,808,188.03	200,882,246.51
营业收入(元)	712,144,675.50	455,463,163.55	181,732,404.03	1,111,205,731.91	799,082,959.90	520,560,066.46	229,370,146.64
营业利润(元)	24,703,566.99	25,251,351.22	6,831,564.30	116,208,978.11	86,647,739.64	63,065,603.21	29,208,326.28
利润总额(元)	23,981,741.51	24,848,297.54	6,828,510.59	118,673,779.34	89,112,540.87	62,876,611.23	29,008,326.28
净利润(元)	23,227,246.16	23,346,016.31	6,627,859.27	107,062,536.00	79,891,873.02	56,003,328.87	25,739,718.17
归属母公司股东的净利润(元)	23,866,249.40	22,549,641.86	6,676,402.43	107,062,536.00	79,891,873.02	56,003,328.87	25,739,718.17
非经常性损益(元)	2,849,433.81	2,855,191.98	779,380.21	4,565,348.06	8,339,025.84	1,893,543.61	1,474,159.36
归属母公司股东的净利润扣除非经常性损益(元)	21,016,815.59	19,694,449.88	5,897,022.22	102,497,187.94	71,552,847.18	54,109,785.26	24,265,558.81
资产负债表摘要：
流动资产(元)	1,161,356,288.75	1,150,599,332.81	1,040,699,906.23	1,038,437,115.57	1,038,105,051.43	934,356,284.79	974,025,417.48
固定资产(元)	306,584,707.85	310,127,691.18	317,403,813.89	321,801,223.30	333,969,011.51	337,119,868.77	340,394,790.39
资产总计(元)	1,628,187,664.53	1,618,721,917.77	1,461,557,832.19	1,455,557,165.96	1,456,752,009.89	1,341,358,121.61	1,383,814,345.46
流动负债(元)	615,675,816.99	597,141,650.65	416,771,404.87	440,485,436.73	458,820,255.97	369,150,670.01	420,221,262.73
非流动负债(元)	22,073,037.69	31,943,074.18	28,795,153.35	8,081,211.18	27,026,169.10	27,170,866.93	16,715,564.76
负债合计(元)	637,748,854.68	629,084,724.83	445,566,558.22	448,566,647.91	485,846,425.07	396,321,536.94	436,936,827.49
股东权益(元)	990,438,809.85	989,637,192.94	1,015,991,273.97	1,006,990,518.05	970,905,584.82	945,036,584.67	946,877,517.97
归属母公司股东的权益(元)	999,830,572.81	997,593,578.21	1,014,839,817.13	1,006,990,518.05	970,905,584.82	945,036,584.67	946,877,517.97
资本公积(元)	372,199,061.33	371,278,674.27	370,105,777.62	368,932,880.97	360,848,110.72	358,867,654.72	356,887,198.72
盈余公积(元)	63,726,326.22	63,726,326.22	63,726,326.22	63,726,326.22	53,020,072.62	53,020,072.62	53,020,072.62
未分配利润(元)	426,735,685.26	425,419,077.72	443,838,213.29	437,161,810.86	420,697,401.48	396,808,857.33	400,630,246.63
现金流量表摘要：
销售商品提供劳务收到的现金(元)	700,129,658.65	414,778,490.60	164,921,236.51	1,093,967,415.68	775,747,026.38	474,420,071.61	205,290,002.44
经营活动产生的现金净流量(元)	-70,104,238.54	-55,457,284.71	-68,029,175.39	13,905,746.70	-12,472,008.12	-67,018,333.36	-47,794,134.64
购建固定无形长期资产支付的现金(元)	17,555,919.19	12,636,196.61	8,805,649.98	33,878,815.60	24,500,198.57	20,356,100.06	15,879,233.59
投资支付的现金(元)	17,623,000.00	7,623,000.00	5,700,000.00	10,188,800.00	10,188,800.00	-	-
投资活动产生的现金净流量(元)	-33,201,454.06	-18,289,056.31	-14,502,749.98	-6,784,858.56	-312,490.57	13,986,407.94	4,120,766.41
吸收投资收到的现金(元)	1,400,000.00	1,400,000.00	5,400,000.00	6,594,525.00	-	-	-
取得借款收到的现金(元)	144,677,296.57	87,153,750.89	45,000,000.00	30,020,000.00	30,000,000.00	15,000,000.00	-
筹资活动产生的现金净流量(元)	56,748,505.17	39,243,193.60	46,121,450.00	-34,673,241.65	-29,628,063.90	-29,009,065.48	-388,241.68
现金及现金等价物净增加(元)	-46,810,011.41	-34,628,658.56	-36,488,106.74	-27,483,769.40	-42,472,309.07	-82,028,311.05	-44,115,588.44
期末现金及现金等价物余额(元)	40,444,884.24	52,612,237.09	50,752,788.91	87,240,895.65	72,252,355.98	32,696,354.00	70,609,076.61
折旧与摊销(元)	-	11,907,663.64	-	22,578,069.58	-	11,147,493.97	-
公告日期	2024-10-22	2024-08-29	2024-04-24	2024-04-22	2023-10-24	2023-08-29	2023-04-28
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每股指标：
每股收益 - 基本(元)
每股收益 - 稀释(元)
每股收益 - 期末股本摊薄(元)
每股净资产BPS(元)
每股经营活动产生的现金流量净额(元)
每股营业收入(元)
关键比率：
净资产收益率 - 摊薄(%)
净资产收益率 - 加权(%)
净资产收益率 - 平均(%)
净资产收益率 - 扣除(%)
总资产净利率 - 平均(%)
总资产报酬率ROA(%)
投入资本回报率ROIC(%)
销售毛利率(%)
销售净利率(%)
资产负债率(%)
资产周转率(倍)
销售商品提供劳务收到的现金/营业收入(%)
营业利润同比增长率(%)
营业收入同比增长率(%)
利润总额同比增长率(%)
归属母公司股东的净利润同比增长率(%)
扣非后归属母公司股东的净利润同比增长率(%)
总资产同比增长率(%)
总负债同比增长率(%)
净资产同比增长率(%)
利润表摘要：
营业总收入(元)
营业总成本(元)
营业收入(元)
营业利润(元)
利润总额(元)
净利润(元)
归属母公司股东的净利润(元)
非经常性损益(元)
归属母公司股东的净利润扣除非经常性损益(元)
资产负债表摘要：
流动资产(元)
固定资产(元)
资产总计(元)
流动负债(元)
非流动负债(元)
负债合计(元)
股东权益(元)
归属母公司股东的权益(元)
资本公积(元)
盈余公积(元)
未分配利润(元)
现金流量表摘要：
销售商品提供劳务收到的现金(元)
经营活动产生的现金净流量(元)
购建固定无形长期资产支付的现金(元)
投资支付的现金(元)
投资活动产生的现金净流量(元)
吸收投资收到的现金(元)
取得借款收到的现金(元)
筹资活动产生的现金净流量(元)
现金及现金等价物净增加(元)
期末现金及现金等价物余额(元)
折旧与摊销(元)
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财务摘要（报告期）（浙江力诺）

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