浙江力诺_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 414,778,490.60 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 57,720,016.81 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 472,498,507.41 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 350,906,179.99 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 63,510,821.00 | |
| 支付的各项税费(元) | 27,009,699.53 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 86,529,091.60 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 527,955,792.12 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -55,457,284.71 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 5,900.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 1,964,240.30 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,970,140.30 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 12,636,196.61 | |
| 投资支付的现金(元) | 7,623,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 20,259,196.61 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -18,289,056.31 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 1,400,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 87,153,750.89 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 88,553,750.89 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 11,150,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 35,000,270.30 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,160,286.99 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 49,310,557.29 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 39,243,193.60 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -125,511.14 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -34,628,658.56 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 87,240,895.65 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 52,612,237.09 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 23,346,016.31 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 10,527,449.93 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 10,527,449.93 | |
| 无形资产摊销(元) | 772,656.51 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 607,557.20 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -19,911.41 | |
| 财务费用(元) | 63,537.12 | |
| 投资损失(元) | -1,786,666.67 | |
| 递延所得税(元) | -1,626,920.11 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -1,626,920.11 | |
| 存货的减少(元) | -24,626,192.05 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -107,125,437.80 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 34,698,557.90 | |
| 其他(元) | 2,345,793.30 | |
| 现金的期末余额(元) | 52,612,237.09 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 87,240,895.65 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -34,628,658.56 | |
| 公告日期 | 2024-08-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 浙江力诺_2024年中报资产负债表 | 浙江力诺_2024年中报利润表 |