浙江力诺_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 164,921,236.51 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 20,421,616.98 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 185,342,853.49 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 170,205,409.79 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 34,245,491.89 | |
| 支付的各项税费(元) | 13,844,977.39 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 35,076,149.81 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 253,372,028.88 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -68,029,175.39 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 2,900.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 2,900.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 8,805,649.98 | |
| 投资支付的现金(元) | 5,700,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 14,505,649.98 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -14,502,749.98 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 5,400,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 45,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 50,400,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 4,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 278,550.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 4,278,550.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 46,121,450.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -77,631.37 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -36,488,106.74 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 87,240,895.65 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 50,752,788.91 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-24 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 浙江力诺_2024年一季报资产负债表 | 浙江力诺_2024年一季报利润表 |