浙江力诺_2022年三季报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 688,710,526.73 | |
收到的税费返还(元) | 99,994.51 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 35,844,669.71 | |
经营活动现金流入小计(元) | 724,655,190.95 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 588,822,115.87 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 79,299,407.26 | |
支付的各项税费(元) | 27,283,974.90 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 57,252,770.78 | |
经营活动现金流出小计(元) | 752,658,268.81 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 366,500,000.00 | |
取得投资收益收到的现金(元) | 3,702,560.44 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 32,952.85 | |
投资活动现金流入小计(元) | 370,235,513.29 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 79,327,575.88 | |
投资支付的现金(元) | 203,000,000.00 | |
投资活动现金流出小计(元) | 282,327,575.88 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | 87,907,937.41 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
取得借款收到的现金(元) | 122,700,000.00 | |
收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 12,063,648.90 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 134,763,648.90 | |
偿还债务支付的现金(元) | 125,500,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 30,263,850.19 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 226,567.07 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 155,990,417.26 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -21,226,768.36 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 545,765.35 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | 39,223,856.54 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 42,310,469.62 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 81,534,326.16 | |
补充资料: | ||
公告日期 | 2022-10-26 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 浙江力诺_2022年三季报资产负债表 | 浙江力诺_2022年三季报利润表 |